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[투데이리포트]넥센타이어, "단기 모멘텀 축소되..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 22일 넥센타이어(002350)에 대해 "단기 모멘텀 축소되나 하반기 투자매력 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 키움증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "하반기로 갈수록 RE수요가 회복된다면 경쟁사대비 빠른 이익 개선속도는 동사의 투자매력을 다시 높여줄 수 있을 것으로 판단된다. 동사의 중장기 성장 스토리에는 변화가 없고, 2013년에도 매력적인 성장이 지속될 전망이지만 단기 모멘텀이 축소되는 시점이기 때문에 실적에 영향을 미치는 주요 변수들에 대한 지속적인 동향파악이 필요한 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "원재료 투입단가 하락에도 불구 창녕공장 가동에 따른 비용증가와 4분기 일시적으로 반영되는 인센티브의 영향 및 원화강세에 대한 원가부담으로 인해 동사의 4분기 영업이익은 369억원(OPM 8.1%, YoY +68.7%)을 기록하며 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 예상된다. 당기순이익은 269억원 (YoY 50.0%)으로 부진할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중장기 성장성은 여전히 글로벌 최고수준으로, 원재료 가격상승속도가 완만하거나 글로벌 RE수요 회복이 가시화 된다면 주가의 상승탄력은 다시 강화될 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 19,967 | 25,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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