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[투데이리포트]넥센타이어, "돌다리를 두들겨 보..."TRADING BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 1일 넥센타이어(002350)에 대해 "돌다리를 두들겨 보고 주가는 간다"라며 투자의견을 'TRADING BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[유지]'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사의 연결기준 4Q 실적은 매출액 4,614억원(yoy+15.0%), 영업이익 471억원(yoy-8.2%), 영업이익률 10.2% 수준으로 추정한다. 수익성은 원재료 투입단가 하락세 및 창녕공장 정상화(BEP 도달)로 인한 개선에도 4Q 연말 성과급 반영(140억 수준)으로 영업이익률은 전기 대비 0.8%p 정도 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "미국 내 중국산 타이어 특별관세 철폐에 따른 경쟁 심화 우려, 미진한 Global 타이어 수요 회복세 등은 부담이다(신규공장 가동률 유지를 위한 적극적 Marketing 가능성). 또한 한국타이어 대비 프리미엄 수준(23% 할증)이 여전히 유지되는 점도 주가 상승 제한 요인으로 작용할 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(신규) |
| 목표주가 | 23,523 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[유지]'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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