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[투데이리포트]넥센타이어, "업황 부진 이미 반..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 넥센타이어(002350)에 대해 "업황 부진 이미 반영. 개선 기대감 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "타이어 업황은 상당 기간 부진이 계속되고 있지만, 이는 주가에 상당 부분 반영된 상황이며, 업황이 추가 악화될 가능성은 적다고 판단되며, 캐퍼 성장에는 큰 문제가 없는 상황이다. 또한 오히려 내년 상반기 pent up demand에 따른 시장 개선 가능성도 존재하고 있어, BUY 투자 관점이 바람직해 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "시장 부진은 이미 주가에 반영되었고, 예상대로 높은 외형 성장세를 보이고 있다는 점을 감안하면, 부정적으로 볼 필요는 없다고 판단된다. 3분기 연결매출액은 증설 영향으로 전년대비 22.9% 증가했으며, 연결영업이익은 521억원 (+77.0% YoY), 영업이익률 11.6% (-0.4%p QoQ, +3.6%p YoY)를 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "내년 1분기에는 원재료비 상승으로 영업이익률이 12.6%로 다소 감소할 것으로 보이지만, 증설 영향으로 매출과 영업이익은 사상 최대의 실적을 또 경신할 것으로 보이며, 안정세의 원자재 가격으로 양호한 실적은 계속될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 24,300원까지 높아졌다가 2012년1월 21,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(신규) |
| 목표주가 | 23,733 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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