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[투데이리포트]넥센타이어, "펀더멘털 다시 견고..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 31일 넥센타이어(002350)에 대해 "펀더멘털 다시 견고해 지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국증권 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사의 3분기 영업이익이 예상치에 미치지 못한 이유는 원/유로 환율 전년동기대비 7.5% 하락, 마케팅 비용 증가, 현대차, 기아차의 파업 영향 때문이다. 그러나 지속되는 원자재 가격 안정세와 현대, 기아의 가동률 상승으로 넥센타이어의 펀더멘털은 다시 견고해 지고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 순차입금은 11년 말 5,581억원에서 3분기 말 6,697억원으로 늘었다. 그러나 전분기대비 순차입금 증가율은 1분기 7.6%에서 2분기 5.8%, 3분기 5.4%로 둔화되고 있다. 이로써 비록 순이자비용이 전년동기 17억원에서 70억원으로 증가했지만, 2분기 73억원에서 소폭 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 합성고무 가격은 2분기 3,872달러에서 3,370달러로 13% 하락했고, 현재 가격은 2,990달러이다. 이로써 3분기에 전분기대비 4.4% 하락한 원자재 투입단가는 4분기에도 3.9% 하락해 5분기 연속 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(신규) |
| 목표주가 | 24,175 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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