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[투데이리포트]넥센타이어, "천연고무 감산 영향..."매수_한국
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| 한국증권은 22일 넥센타이어(002350)에 대해 "천연고무 감산 영향 제한적일 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "천연고무 감산에 따른 부정적인 영향은 제한적일 것으로 전망하는데, 그 이유는 감산 결정은 천연고무에 대한 수요가 여전히 약하다는 증거이고, 세계 최대 천연고무 소비국인 중국의 경기가 단기간 내에 크게 회복할 것으로 판단되지 않으며, 원자재가격의 급락은 딜러와 완성차업체들로부터 가격인하 압력을 유도하기 때문에 긍정적이지만은 않기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 평균 합성고무 현물가격은 전분기대비 1.9% 상승한 3,872달러를 기록했지만 7월 31일부터 3,150달러 수준으로 하락했다. 2분기 합성고무 투입단가는 3,590달러였다. 이로써 2분기에 하락폭이 미미했던 원자재 투입단가는 3분기에는 전분기대비 3% 하락해 4분기 연속 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 고무 가격의 약세와 창녕 국내 제2공장의 빠른 정상화를 고려하면 연말 성과급 120억원을 반영한 4분기의 영업이익률도 12% 수준으로 견고할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 24,758 | 27,000 | 21,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,800원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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