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[투데이리포트]넥센타이어, "수요부진의 안개, ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 14일 넥센타이어(002350)에 대해 "수요부진의 안개, OE Penetration으로 뚫고 달리다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하이증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "현시점에서 타이어의 투자에 있어 새로운 기준은 RE부문에서 판가조정이나 프로모션 부담에서 자유로운, 적절한 공급능력과 가격경쟁력을 지녀야 한다는 점, RE에 비해서 상대적으로 상황이 나은 OE에서 신규침투(Penetration)가 가능한 업체여야 하며, 불확실한 Safeguard 연장/종료 상황에서도 피해를 입지 않아야 한다. 이러한 기준을 대입시, 동사의 상대적 경쟁력은 매우 돋보인다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "매크로 위험으로 인한 성장이 쉽지 않은 시기에, 현재 국내외 완성차 메이커로의 OE Penetration + 판매지역, 딜러망 확대로 후행할 RE 성장은 타 메이커와의 차별을 담보해줄 것으로 보인다. 현 시점의 안정적 성장은 충분히 Valuation Premium 요소라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 무엇보다도 창녕공장의 BEP(손익분기점)도달이 예상된다. 생각보다 빠른 Ramp up 속도와 불량률 컨트롤, 선입선출로 인한 저가원재료가 우선 투입되는 ‘선순환’구조로 인해 이익의 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 24,925 | 27,000 | 21,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,800원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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