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[투데이리포트]넥센타이어, "하반기 이익률 개선..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 넥센타이어(002350)에 대해 "하반기 이익률 개선세와 매출 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,300원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "3분기에는 투입 원재료비 하락 (-3.2% QoQ)과 창녕공장의 물량 증가 영향으로 영업이익률이 13.6%로 개선될 것으로 예상되며, 4분기에도 원재료비가 소폭 감소하면서 성과급제외 영업이익률이 14.2%에 달할 전망이다. 아울러 증설 물량 증가로 3, 4분기 매출은 전년대비 각각 27.3%, 23.1% 증가할 것으로 보이며, 영업이익은 각각 89.3%, 209.5% 증가한 634억원, 501억원에 달할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "최근 원자재(천연고무, 합성고무) 가격이 안정세에 있고, 높은 캐퍼 성장과 경기 침체시에도 유리한 사업 구조(높은 가격 경쟁력) 등을 바탕으로 중장기 높은 실적 증가세는 계속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "창녕 및 중국 공장 증설로 금년과 내년 총 캐퍼가 각각 21%, 18% 증가할 전망이며, 18년까지 총 캐퍼가 연평균 15% 증가하며, 12년 캐퍼의 2배가 될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,500원이 고점으로, 반대로 21,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 24,710 | 27,000 | 21,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,800원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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