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[투데이리포트]넥센타이어, "시장 기대보다 높은..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 넥센타이어(002350)에 대해 "시장 기대보다 높은 이익 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최중혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "2분기 순이익은 404억원(순이익률 9.5%)이 예상된다. 동사는 원자재 투입가격이 전분기 대비 하락(천연고무 약 5%, 합성고무 약 3%)했으며 3월부터 가동된 창녕공장의 가동률이 기존 예상보다 빠르게 올라와 시장 기대보다 높은 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 창녕공장의 감가상각비(2012년 720억원 전망)가 전년 대비 약 200억원 늘어날 전망이나 기존 계획보다 빠르게 가동률을 올려 실적은 호조일 전망이다. 향후 동사는 자동화율이 높은 창녕공장 설비를 토대로 올해 3,100만본 Capa에서 2018년 6,000만본 수준으로 CAGR 11.6% 성장을 실현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 대만 포모사(Formosa)의 정전사고로 부타디엔 가격이 상승했지만 재가동으로 안정적인 수급을 보이고 있으며 하반기까지 가격은 현 수준에서 큰 변동은 없을 전망이다. 천연고무 가격은 최근 유로존 위기로 톤당 $3,000 아래 가격으로 떨어져 3분기까지도 동사의 투입원가는 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 24,527 | 27,000 | 21,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,800원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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