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[투데이리포트]넥센타이어, "리먼사태 직후인 2..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 29일 넥센타이어(002350)에 대해 "리먼사태 직후인 2009년 상반기 가동률 타격이 없었던 유일한 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사는 설비확장과 고객베이스 다변화가 동시에 진행되고 있고, 소규모 회사로서 유연한 시장전략(RE 비중을 높게 또는 UHP 비중을 높게)이 가능하며, 경기악화에 대한 민감도가 가장 낮은 회사로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2012년 실적은 일시적인 신공장 초기가동비용으로 인해 정상적인 이익 창출능력대비 낮은 수준. 결국 2013년의 성장전망(외형성장 및 마진 정상화)을 고려할 때 현재 Valuation은 비싸 보이는 것일 뿐"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 장기 성장성에 대해 신뢰하는데, 그 이유는 동사가 소규모 회사로서 아직은 매크로보다는 내부적인 성장동력에 의해 성장성이 결정되는 단계이고, 가격대비 품질이라는 분명한 브랜드 정체성을 가지고 양적 성장을 도모하고 있으며, 설비 확충 과정에서 고객베이스 다변화가 동시에 진행되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(재개) |
| 목표주가 | 23,985 | 27,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(재개)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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