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[투데이리포트]넥센타이어, "2003년의 한국타..."매수(유지)_한국게시글 내용
한국증권은 22일 넥센타이어(002350)에 대해 "2003년의 한국타이어를 보는 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한국증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사의 연간 생산능력은 10년 2,300만본에서 18년 6,000만본(CAGR 12.7%)으로 확대될 전망인데, 이는 과거 한국타이어의 생산능력이 02년 4,050만본에서 11년 8,900만본(CAGR 9.1%)으로 증가한 것과 유사하다. 03년 한국타이어의 주가가 Ford와 공급체결 이후 급등(02년 말 2,205원 → 11년 말 45,250원)한 점을 고려하면 동사 주가 역시 09년부터의 상승세는 재개될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3월부터 순차적으로 상업생산(매출은 4월부터)을 시작한 국내 제2공장에 힘입어 18년까지 글로벌 top 10을 목표로 한 새로운 성장스토리가 시작됐다. 신 창녕공장은 2분기 95억원의 적자를 기록할 것으로 전망되나 3분기부터 흑자전환(3분기 17억원, 4분기 70억원)할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 급락한 부타디엔 가격을 고려하면, 2분기 합성고무 투입단가가 상승할 가능성은 매우 제한적이라는 판단이다. 따라서 신공장이 3분기 흑자전환하면 3분기 영업이익률은 12% 수준으로 개선될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(재개) |
목표주가 | 23,985 | 27,000 | 18,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(재개)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
<한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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