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[투데이리포트]넥센타이어, "원자재 가격 하락으..."매수_KB
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| KB증권은 21일 넥센타이어(002350)에 대해 "원자재 가격 하락으로 최적의 램프업 타이밍"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 차소윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "최근 3개월간 천연고무 및 부타디엔 가격은 각각 8.1%, 37.9% 하락하였으며, 이러한 추세는 창녕공장이 램프업 되는 올해 내내 지속될 것으로 전망된다. 따라서 동사는 공장가동 초기에 생산효율화 과정의 램프업 코스트 수반되는 기간 동안 안정적인 원자재 가격 및 환율의 수혜를 보게 되어 램프업 타이밍이 최적인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사 창녕공장이 기존 타이어 공장 대비 가장 크게 다른 점은 자동화 공정이다. 생산라인을 일렬배치하여 공간활용이 극대화 되어 있고, 최신 생산설비 도입으로 생산효율성도 높은 것으로 보인다. 4조 3교대로 24시간 주7일 완전 가동되는 타이어 생산의 특성상 조업만족도가 중요한데, 자연채광과 집진장비 등 조업분위기 개선을 위한 세심한 설계가 인상적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q12 연결매출액은 29.2% 증가한 4,300억원으로 분기사상 최대규모일 것으로 추정되며, 창녕공장 램프업에 따라 동사는 당분간 매 분기마다 사상최대 매출기록을 이어나갈 것으로 예상된다. 영업이익률은 램프업 코스트 반영에 따라 2Q12 10.5%를 저점으로 점진적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(재개) |
| 목표주가 | 23,900 | 27,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(재개)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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