종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]넥센타이어, "Made in Ko..."매수(유지)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 18일 넥센타이어(002350)에 대해 "Made in Korea로 글로벌 거인이 된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사가 한국에 공장증설을 택한 이유는 한국 브랜드 및 한국기업의 글로벌 위상 변화에 동참하여 ‘Made in Korea’제품을 기반으로 성장하고 싶은 의지가 강했기 때문이다. 또한 인건비는 신흥국에 비해 비싸지만 우수인력 채용으로 빠른 공장 안정화가 가능하고 천연고무를 제외한 모든 원재료가 국내에서 조달 가능하여 물류비 절감 및 안정된 품질을 갖출 수 있다고 판단하였다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "글로벌 타이어 수요는 글로벌 자동차 수요호조에 힘입어 18년까지 CAGR 5~7%의 고성장이 예상되며 특히 OE메이커의 선도 하에 17인치 이상의 고인치 타이어 비중이 15년까지 10%p이상 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "창녕공장은 11년까지 5천억원이 투자되었으며 2Q12양산과 함께 연간 감가상각비는 약 250억원 수준이다. 2Q12에는 공장안정화 시기로 매출대비 감가상각비 비용 부담이 높아 적자가 예상되나 높은 ASP 및 빠른 설비 안정화로 4Q12에는 흑자전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년4월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(재개) |
| 목표주가 | 23,780 | 27,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(재개)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록