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[투데이리포트]넥센타이어, "장기 고성장의 시작..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 3일 넥센타이어(002350)에 대해 "장기 고성장의 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "Capa증설의 대부분이 한국에서 이루어지면서 조기안정화가 가능하다. 또한 OE납품처 및 신흥시장 네트워크 확대로 빠른 가동률 상승, UHPT비중 확대, 제품경쟁력 향상을 통한 ASP증가로 실적은 장기간 우상향 추세를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1Q12실적은 매출액 4,063억원(+1.3%QoQ, +23.7%YoY) 및 영업이익 510억원(+155.6%QoQ, +36.5%YoY)으로 영업이익률 12.6%를 기록하였다. 매출액은 사상최대치를 갱신하였고 영업이익도 원자재 가격하락에 힘입어 시장추정치(460억원) 대비 호조세를 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2Q12에 신규공장(창녕공장) 가동을 시작하였다. 2Q12영업이익률은 감가상각비 증가로 하락(-1.5%p영향)이 예상되지만 높은 자동화 설비, 동사 제품에 대한 높은 수요로 인해 가동률은 빠르게 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(신규) | HOLD(재개) |
| 목표주가 | 23,311 | 27,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(재개)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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