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[투데이리포트]넥센타이어, "전 부문 사상 최대..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 3일 넥센타이어(002350)에 대해 "전 부문 사상 최대 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "1분기 실적 특징은 창녕공장이 매출액에 반영되지 않았음에도 불구하고 매출액이 전분기대비 성장했고, 매출액이 성장하고 1분기 원재료투입원가가 전분기(약 2,900달러/톤) 대비 7% 하락한데 힙입어 영업이익률이 전분기대비 7.6%p나 개선된 12.6%를 기록했다는 점, 상반기가 비수기고 미국, 서유럽, 중국 등 주요 교체타이어 시장의 업황이 불안했던 점을 감안하면 매우 고무적인 실적이었다는 점 등"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 투자포인트는 창녕 공장 가동에 따른 본격적인 성장 국면 진입, 부타디엔 중심의 원재료 가격 하향 안정화로 대폭적인 실적 개선 전망, 기아차 중심의 OE 매출처를 현대차 및 해외완성차 업체로 확대함에 따른 인지도 개선 지속 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 4,286억원(+28.4% YoY), 영업이익 497억원(+82.7% YoY), 세전이익 507억원(+80.4% YoY)으로 각각 전망되어 1분기에 이어 2분기에도 실적 개선을 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(신규) | HOLD(재개) |
| 목표주가 | 23,089 | 27,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(재개)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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