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[투데이리포트]넥센타이어, "1분기 실적 - 양..."매수_삼성
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| 삼성증권은 3일 넥센타이어(002350)에 대해 "1분기 실적 - 양호한 수익성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,800원을 내놓았다. 삼성증권 윤필중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 4,060억원 및 510억원(영업이익률 12.6%), 순이익은 410억원(유효세율 17%. 연간은 22% 예상)을 기록했다. 전분기 대비 수익성 개선은 140억원의 연말 보너스 계상 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "창영공장은 초기 관련 비용을 감안하더라도 약 11%대의 영업이익률은 유지할 전망이다. 2012년 연간 설비는 총 3,000만본(지난 해 대비 15.4% 증가, 창녕 3백만본 및 칭다오 1백만개 증가 반영). 13년부터 15년까지 각각 3,500백만본, 3,800만본, 4,100만본으로 2012년말 대비 약 37% 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "한국 및 유럽은 전분기 대비 각각 7.3% 및 2% 하락. 미국의 중국산 타이어에 대한 anti dumping 관세 조항은 당분간 유지되리라 보므로 미국 시장에서의 RE 판매 호조세는 지속될 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 23,500원까지 높아졌다가 2012년1월 21,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,800원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(신규) | HOLD(재개) |
| 목표주가 | 22,686 | 27,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(재개)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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