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[투데이리포트]넥센타이어, "높은 UHPT 생산..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 15일 넥센타이어(002350)에 대해 "높은 UHPT 생산능력으로 해외 OE 사업 확대 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김윤기, 엄은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "글로벌 타이어업체들은 UHPT 를 생산하기 위하여 기존 설비를 개조하여야 하지만 동사는 전체 생산량의 50%까지 UHPT 생산을 확대할 수 있어 (2011년 UHPT 생산량은 약 30% 임), 빠르게 증가하는 완성차 업체들의 수요에 대응할 수 있다. 동사는 높은 UHPT 생산능력을 기반으로 빠르게 해외 OE 사업을 확대할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 생산 효율은 지속적으로 향상될 전망이다. 2011년 동사의 UHPT 생산 비중은 30%로 경쟁사 대비 약 10ppt 가량 높고, 2012년에는 약 33%로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년은 창녕공장의 가동 첫 해로서 영업이익률은 다소 낮을 것으로 예상된다. 이를 반영하여 2012년 순이익 전망치를 6.9% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,950 | 27,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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