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[투데이리포트]넥센타이어, "실질적으로는 4분기..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 넥센타이어(002350)에 대해 "실질적으로는 4분기 수익성 개선세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,700원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "외형상 실적 (영업이익률 3분기 9.1% -> 4분기 4.0%)은 크게 실망적으로 보이지만, 일회성/계절적 요인을 제외하면, 시장 예상 수준의 실적 개선세는 지속되고 있다고 판단된다. 본사 성과급 142억원, 기타 영업손익(주로 환관련) 부문 제외하면, 실질적으로 조정영업이익률은 9.0%, (중국 감가상각비 증가 제외하면 10.7%)로 3분기 기타영업손익제외 조정영업이익률 7.9% 대비 1.1%p 개선되었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "최근 원자재(천연고무, 합성고무) 가격이 다시 반등세에 있어, 2분기 이후의 이익률은 다소 감소할 것으로 보이지만, 높은 캐퍼 성장과 경기 침체시에도 유리한 사업 구조(높은 가격 경쟁력) 등을 바탕으로 실적 증가세는 계속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 이익률 개선은 둔화되지만, 창녕 공장과 중국 증설 물량으로 캐퍼 성장이 20%에 달할 것으로 예상됨에 따라, 1분기~3분기 영업이익은 각각 전년동기대비 25.7%, 35.9%, 26.2% 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 23,278 | 27,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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