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[투데이리포트]넥센타이어, "창녕공장 신규 가동..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 31일 넥센타이어(002350)에 대해 "창녕공장 신규 가동으로 물량 부족 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최중혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "3월부터 창녕공장 가동으로 약 300만본의 Capa(설비)가 늘어나고 중국 청도공장과 국내 양산공장에서 각각 100만본의 물량이 늘어날 것으로 예상된다. 창녕공장은 2018년까지 2,100만본으로 늘릴 예정이며 창녕의 투자가 완료되면 6,000만본의 생산설비를 갖춰 지금보다 2배 넘는 Capa 성장이 예상돼 장기적인 이익 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기에 전 분기 대비 평균 투입 원가가 4.1% 감소했음에도 불구하고 매출원가율(4Q 79.9%, 3Q 76.8%)이 전 분기와 크게 다르지 않았던 것은 4분기에 중국 법인의 감가상각비를 IFRS 연결기준으로 전환하면서 장부상 비용을 일시에 반영했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 상반기엔 원자재 가격하락에 따른 마진 개선, 하반기엔 중국산 타이어에 대한 미국의 보복관세 철폐와 유럽의 타이어 품질등급 표기 제도인 라벨링(동사는 가격 대비 높은 품질 측면에서 부각) 실시로 모멘텀을 받을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 23,478 | 27,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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