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[투데이리포트]넥센타이어, "업종 대표주에 대한..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 31일 넥센타이어(002350)에 대해 "업종 대표주에 대한 투자심리가 부담을 주는 시기"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사는 현대모비스의 실적부진으로 자동차 업종의 주가가 동반 하락하는 가운데 대부분 일회성비용이 원인이라고는 하지만 4Q11에 부진한 실적을 기록하여 단기 투자심리에 부정적 영향이 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 4Q11매출액은 생산증가 및 ASP상승에 힘입어 4,011억원(+9.4%QoQ, +32.2%YoY)으로 견조하였다. 그러나 영업이익은 성과급(142억원) 외에 중국 판매법인 설립비용(23억원), 재고자산 내부거래제거(40억원), 매출채권 환손실(78억원)등이 일시에 반영되어 162억원(-51.7%QoQ, -32.5%YoY)으로 부진한 실적을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 지배주주인 ㈜넥센은 넥센타이어 주식 9백만주(지분율 9.48%) 공개매수를 공시하였다. 지배구조가 정리되는 것은 긍정적이나 현재 동사의 지배주주(대주주 포함)의 지분율은 63.5%로 높아 주가에 큰 영향을 미칠 사안은 아니며, 매수가격이 현재가격과 큰 차이가 없으며 넥센 주식으로 전환 매력도 높지 않아 일반 투자자에게는 중립적 사안"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 23,478 | 27,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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