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[투데이리포트]넥센타이어, "성장에 맞춘 Val..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 19일 넥센타이어(002350)에 대해 "성장에 맞춘 Valuation 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. IBK증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "이미 주가는 장기성장을 반영하기 시작했다. 지금부터의 동사 주가는 7년간 420% 수익, 연 24%의 금리에 해당하는 수익을 염두에 두고 투자하는 장기투자자들의 몫이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 현재 글로벌 생산 규모 2,200만본에서 창녕공장의 1,2단계 증설이 끝나는 17년까지 6천만본의 규모로 확대되며 글로벌 10위권 타이어 업체로 성장한다. 둘째, 생산규모 확대를 통해 국내 OE에의 본격적 확대가 예상되며 이는 국내에서의 위상강화에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 원재료비 상승에도 불구, 판가인상에 따른 이익의 안정성이 돋보일 전망이다. 적절한 판가인상과 Sales mix 개선, 외화환산이익, 판매법인의 호조 등으로 기존예상보다 좋은 실적을 구가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7546.4 | 9662.1 | 11500 | +19.02 | 2800 | -3.13 |
| 영업이익 | 537.1 | 1622 | 1160 | -28.48 | 270 | +46.15 |
| 순이익 | -159.5 | 1143.2 | 970 | -15.15 | 210 | +109.77 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | HOLD |
| 목표주가 | 14,625 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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