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[투데이리포트]넥센타이어, "4분기 또 다시 사..."BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 8일 넥센타이어(002350)에 대해 "4분기 또 다시 사상 최대 매출액 갱신 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 20.1% 증가한 2,888억원, 영업이익은 13.7% 증가한 292억원을 달성할 전망이다. 주요 원재료인 천연고무 투입단가 상승에도 불구하고, 합성고무의 하향안정화 및 판매 단가인상으로 인해 영업이익률은 두 자릿수를 유지할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사의 3분기 순이익은 239억원을 기록하며 전년동기대비 39.6% 감소(전분기대비 +31.8%)했는데, 이는 자회사와의 내부거래 제거에서 재고자산의 가격인상부분 미반영 차이에 따른 일시적인 지분법평가손실이 발생했기 때문이며, 4분기에 다시 플러스 요인으로 반영될 예정"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 CAPA 2,300만본(국내 1,700만본, 중국 600만본)에서 내년에는 2,600만본(국내 1,800만본, 중국 800만본)까지 늘어날 예정이며, 2012년부터는 창녕공장 가동으로 2,800만본이 생산될 예정이어서 안정적인 매출성장세가 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7546.4 | 9662.1 | 10800 | +11.78 | 2888 | +3.56 |
| 영업이익 | 537.1 | 1622 | 1126 | -30.58 | 292 | -2.43 |
| 순이익 | -159.5 | 1143.2 | 913 | -20.14 | 246 | +2.99 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 7,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,730 | 14,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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