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[투데이리포트]넥센타이어, "가격 전가 문제없다..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 28일 넥센타이어(002350)에 대해 "가격 전가 문제없다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사의 3분기 실적이 추정치를 상회한 이유는 원재료투입 단가가 1.2% QoQ 상승에 그친 반면 제품 ASP 상승은 9.2%에 달하며 매출원가율이 2.3%p QoQ 낮아졌기 때문"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사는 Capa 부족에 따라 2011년 성장성에 대한 우려가 부각되었으나 양산공장의 100만본 증설, 중국공장의 200만본 증설 등으로 Capa가 기존 2,300만본에서 2011년에 2,600만본으로 증가하게 된다. 이에 따라 2012년 창녕공장 가동 이전에도 외형 성장에 대한 부담감이 사라진 상황"라고 밝혔다. 한편 "최근 천연고무 상승분에 대해 2011년 초에 판가 인상이 있을 것으로 예상되며, 2011년에도 판매 본수 확대와 ASP 상승 등으로 외형 성장과 수익성 개선이 지속될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7546.4 | 9662.1 | 10770 | +11.47 | 2857 | +2.45 |
| 영업이익 | 537.1 | 1622 | 1126 | -30.58 | 292 | -2.43 |
| 순이익 | -159.5 | 1143.2 | 910 | -20.4 | 243 | +1.74 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 10,992 | 14,000 | 9,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,200원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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