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[투데이리포트]넥센타이어, "고가 원재료 투입은..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 28일 넥센타이어(002350)에 대해 "고가 원재료 투입은 기우가 될 전망"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "성수기 진입에 따른 판매량 증가와 ASP상승으로 매출액 성장이 배가될 것으로 전망되어 원재료가격 상승, 인센티브 지급으로 인한 원가율 상승부분을 상당부분 흡수할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "3분기 실적에서 주목해야 하는 부분은 ASP(평균판매단가)가 5.7만원을 기록해전분기보다 9.2% 상승했으며, 2분기가 실적 바닥임을 확인해 주었다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 기존의 투자의견과 목표주가 유지는 3분기 실적을 통해 실적 저점(2분기)을 지났다는 판단이고, 원재료 가격 상승에도 불구하고 안정적 수익성이 예상되며, 현 주가 기준 2011년 예상 P/E 7.6배로 밸류에이션 매력이 여전하다는 판단이기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7546.4 | 9662.1 | 10913 | +12.95 | 3000 | +7.58 |
| 영업이익 | 537.1 | 1622 | 1128 | -30.46 | 294 | -1.76 |
| 순이익 | -159.5 | 1143.2 | 928 | -18.82 | 261 | +9.27 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 10,825 | 14,000 | 9,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,200원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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