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[투데이리포트]넥센타이어, "성장성은 보이나, ..."HOLD_KTB게시글 내용
KTB증권은 28일 넥센타이어(002350)에 대해 "성장성은 보이나, 단기 급등이 부담"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. KTB증권 남경문, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing KTB증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "공장 증설 효과는 2012년이후 본격적으로 반영될 예정이며, 2010년, 2011년말 기준 PER은 각각 9.8x, 7.4x로 한국타이어 90% 수준으로 접근했다. 단기 주가 급등에 따른 valuation 부담 존재로 동사에 대한 투자의견은 HOLD를 유지한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 3분기 실적은 중국상품매출 및 내수 RE 판매 호조로 매출액은 전분기 대비 증가했으며, 가격인상 효과로 전분기대비 영업이익률은 +2.7%p 상승한 10.7%(299억원)로 시장기대치 수준의 실적이었다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 1분기까지 가격인상 4% 가능할 것으로 예상되나, 천연고무 가격 급등으로 2011년 1분기까지 원재료 투입단가 7.4% 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 8,800원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | HOLD |
목표주가 | 10,825 | 14,000 | 9,200 |
*최근 분기기준 |
오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,200원을 제시한 바 있다. |
<KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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