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[투데이리포트]넥센타이어, "4분기에도 수익성 ..."매수(유지)_한국게시글 내용
한국증권은 28일 넥센타이어(002350)에 대해 "4분기에도 수익성 회복 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,800원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 김경환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한국증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사는 1월 미국시장 판매가격을 8% 인상한 후 6월에 다시 9%를 인상(가격 인상 효과는 2개월 후에 발생)했다. 유럽에서는 올 들어 가격을 12% 올렸으며 국내 RE 판매가격은 3월 1일 7% 인상했다. 3분기 투입단가는 2분기 대비 1.2% 상승했고 4분기에는 전분기대비 상승률이 0.6%로 더욱 안정될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국과 국내공장이 현재의 600만본, 1,700만본에서 2011년 800만본, 1,800만본으로 생산능력이 확대돼 연간 생산능력은 2,300만본에서 2,600만본으로 늘게 된다. 국내 제2공장이 2012년부터 양산을 시작할 예정이어서 이러한 추세는 가속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 K5는 11월 미국에서 출시될 예정이며 8월 미국에 출시된 Sportage R은 10월 중국에 진출할 계획이어서 동사의 브랜드 이미지와 인지도는 빠르게 개선될 것"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 7546.4 | 9662.1 | 10820 | +11.98 | 2910 | +4.35 |
영업이익 | 537.1 | 1622 | 1170 | -27.87 | 340 | +13.61 |
순이익 | -159.5 | 1143.2 | 990 | -13.4 | 320 | +33.98 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 10,492 | 14,000 | 8,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
<한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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