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[투데이리포트]넥센타이어, "환경이 어려워져도 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 18일 넥센타이어(002350)에 대해 "환경이 어려워져도 성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. IBK증권 고태봉, 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사는 원가부담에 따른 지역별, 제품별 판가인상을 통해 매출액과 마진을 높이고, 국내공장은 생산성 향상을 통해 100만본, 중국은 Capa 증설과 가동률 증가로 200만본의 생산량을 추가로 늘리며, 16-18인치 타이어로의 Inch-up 추세로 인한 Sales mix 개선시킴으로 어려운 환경을 극복할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년동기비 12.1% 증가한 2,740억원, 영업이익은 매출액 대비 10.5% 수준인 288억원으로 예상되는데, 이는 전년동기 영업이익률 21.4% (사상최대)에 비해 크게 감소한 수준이나, 2분기 영업이익률 8%에 비해선 다시 개선되는 추세"라고 밝혔다. 한편 "우리가 한국타이어의 성장과정에서 미쉐린과의 전략적 제휴, 해외 OE 납품확대, 글로벌 M/S 확대에 따른 단계적 Valuation 부여를 기억하듯이, 동사 역시 성장과정에서 자연히 Valuation의 상향시도가 일어날 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7546.4 | 9662.1 | 10700 | +10.74 | 2740 | +4.4 |
| 영업이익 | 537.1 | 1622 | 1100 | -32.18 | 290 | +37.83 |
| 순이익 | -159.5 | 1143.2 | 830 | -27.4 | 210 | +15.77 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,100 | 13,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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