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[투데이리포트]넥센타이어, "강화된 가격 결정력..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 넥센타이어(002350)에 대해 "강화된 가격 결정력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사의 3분기 실적은 일시적으로 2분기 영업이익률이 8%로 하락한 데에 이어 두자리 수로 회복하며 견고할 것으로 예상되며, 향후 판가 상승 효과가 더 커지고 브랜드 이미지 개선으로 가격 결정력이 강화되면서 이러한 회복세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "유럽에서는 올 들어 가격을 12% 올렸으며 국내 RE 판매가격은 3월 1일 7% 인상했다. 이에 올해 3분기 투입단가가 2분기 대비 0.4% 소폭 상승함에도 불구하고 두자리수 영업이익률을 실현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "주요 모델들이 해외시장에서도 출시되면서 동사의 브랜드 이미지와 인지도는 빠르게 개선되고 가격 결정력도 더욱 제고될 것이다. 특히 Sportage R은 8월 미국에서 출시되었고 K5는 11월에 출시될 예정이며 Sportage R은 10월 중국에서도 출시될 계획"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7546.4 | 9662.1 | 10479 | +8.45 | 2651 | +1.01 |
| 영업이익 | 537.1 | 1622 | 1233 | -23.98 | 302 | +43.5 |
| 순이익 | -159.5 | 1143.2 | 975 | -14.71 | 239 | +31.76 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,500원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,710 | 11,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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