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[투데이리포트]넥센타이어, "해외법인 수익개선 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 5일 넥센타이어(002350)에 대해 "해외법인 수익개선 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다. 현대증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "최근 2분기 실적부진 전망 등의 이유로 주가가 정체했지만 2분기를 저점으로 분기 수익성 개선이 기대되고 미국법인 정상화 등 해외법인 수익구조 개선이 주가상승 모멘텀으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 재료비용이 톤당 2,116달러(9%QoQ)로 상승했고 선임인상 등으로 운반비 증가 폭이 컸던 점이 2분기 영업실적 부진의 주된 요인"라고 밝혔다. 한편 "8%로 저조했던 영업이익률은 2분기를 저점으로 점차 개선될 것으로 보이는데 이는 천연고무 투입가격이 7월중 정점을 이룰 것으로 예상되고 6월 미국 지역 가격인상효과가 3분기까지 이어질 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 10,000원까지 높아졌다가 2010년1월 8,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 9,500 | 11,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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