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[투데이리포트]넥센타이어, "3분기 이후 실적 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 5일 넥센타이어(002350)에 대해 "3분기 이후 실적 개선 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. KTB증권 남경문, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "3분기에는 제품가격 인상 및 원재료 투입단가 하락으로 실적 개선이 예상된다. 동사의 3분기 영업이익률은 10.7%로 반등할 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 2분기 실적은 매출 2,624억원, 영업익 210억원(OPM8.0%), 순익 181억원(NPM6.9%)으로 시장기대치를 하회했다. 영업이익률 하락 요인은 원재료 투입단가 상승, 판관비 증가, OE 비중증가 등이다"라고 밝혔다. 한편 "중국공장 2분기 영업이익률은 3.8%로 지난 1분기 1.7%에서 2.1%p 상승했다. 안정적인 이익 창출이 지속되고 있는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7546.4 | 9662.1 | 10500 | +8.67 | 2650 | +0.98 |
| 영업이익 | 537.1 | 1622 | 1050 | -35.27 | 280 | +33.05 |
| 순이익 | -159.5 | 1143.2 | 930 | -18.65 | 270 | +48.85 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년5월 8,800원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 8,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 9,511 | 11,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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