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[투데이리포트]넥센타이어, "바닥을 확인한 2분..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 넥센타이어(002350)에 대해 "바닥을 확인한 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이기정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "3분기부터 반영될 원자재 가격이 하락할 것으로 추정된다는 점에서 동사의 수익성은 2분기를 바닥으로 회복할 것으로 판단된다. 원자재 가격 상승에 따른 이익 감소로 동사의 2분기 영업이익은 전년동기대비 25.2% 감소한 210억원을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액 구성에서 주목할 점은 동사가 현대차그룹의 신차에 타이어를 본격적으로 납품하기 시작해 내수 신차용 타이어 매출이 급증하였다는 점. 따라서 현대차그룹의 신차 생산에 따라 신차용 타이어 매출은 더욱 증가할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 성장성에 대한 논의에서 핵심은 중국이다. 중국 법인의 매출액이 지속적으로 증가하고 있다는 것과 매출액이 늘면서 수익성이 제고되고 있다는 것은 BEP 수준을 확실히 넘어선 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 8,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 9,600 | 11,000 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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