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[투데이리포트]넥센타이어, "하반기를 기대할 시..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 5일 넥센타이어(002350)에 대해 "하반기를 기대할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사의 투자포인트는 원재료 투입단가가 정점이 될 것으로 예상되는 2분기는 수익성 악화가 시장 우려만큼 심하지 않을 것으로 예상되며, 천연고무가격의 하락 전환가능성이 높아짐에 따라 동사의 주가도 상승흐름으로 돌아설 가능성이 높은 것으로 판단되며, 중장기적인 성장성 역시 여전히 유효하다는 점"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "2분기에 원재료 투입단가가 정점이 될 것으로 예상되나, 지난 연말부터 있었던 제품 판매단가 인상효과 역시 2분기부터 본격화될 것으로 예상됨에 따라 실질적으로 1분기대비 큰 폭의 수익성 악화는 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "천연고무가격이 타원재료 대비 오버슈팅하고 있다는 점, 천연고무 공급업체의 장기계약이 증가하고 있다는 점을 미루어 볼 때 향후 천연고무가격이 하락세로 전환될 가능성이 높은 것으로 판단되고 이에 따라 주가 역시 바닥에서 돌아서는 모습이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5679.1 | 7546.4 | 10346 | +37.1 | 2495 | +3.72 |
| 영업이익 | 621.2 | 537.1 | 1227 | +128.45 | 302 | +17.74 |
| 순이익 | 361.8 | -159.5 | 800 | 흑자전환 | 209 | +1.42 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 4,200원이 저점으로 제시된 이후 2009년8월 9,600원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 7,200원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,767 | 9,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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