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하이투자증권에서 1일 넥센타이어(002350)에 대해 "2Q24 Review: 하반기 체코 공장 증설 효과 본격화! 근데도 4.3배?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

하이투자증권 조희승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "2Q24 Review: 매출액 7,638억원, 영업이익 629억원(OPM 8.2%). 2H24: 재료비, 운임비 상승 vs 유럽 공장 증설 효과. 투자의견 Buy, 목표주가 11,000원 유지. 우호적인 업황 속에서 피어 대비 부진한 실적이 최근 3달간의 주가 하락을 이끌었음. 점차 비우호적으로 돌아서는 비용 여건에서도 하반기 실적 개선세를 증명한다면 추가적인 주가 상승이 충분히 가능하다는 판단."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "24년 2분기 매출액은 7,638억원(YoY +10.5%), 영업이익 629억원(YoY +69.5%, OPM 8.2%)으로 시장 기대치(7,269억원, 596억원)을 상회. 안정적인 RE 수요를 기반으로 외형은 YoY +10.5%를 기록. (국내/북미/유럽/기타 YoY +0.2%/12.2%/11.4%/15.0%). 매출원가율은 70.7%(YoY -3.9%p, QoQ -3.1%p)로 투입원가의 하락세가 두드러졌음. 다만, 천연고무와 합성고무의 Spot 가격은 작년 하반기부터 상승하기 시작해 전년 동기 대비 +25.1%, +62.6% 높아진 상황."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.01 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.09 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.05.30 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.04.08 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.02.20 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.01 목표가 10,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.08.01 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.08.01 목표가 11,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.08.01 목표가 11,000 투자의견 BUY 하나증권