thinkpool

다올투자증권에서 1일 넥센타이어(002350)에 대해 "2Q24 Review: 개선되는 실적 확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

다올투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "2Q24 실적 Review 및 투자포인트 점검. 2Q24 영업이익은 시장 기대치를 상회, 2H24 실적 개선에 대한 방향성 명확히 제시. 투자의견 BUY 및 적정주가 11,000원 유지. 적정주가 산정은 2024년 EPS에 P/E 6.5배 적용. 현재주가는 P/E 4.3배에서 거래중으로, 뚜렷한 저평가 상태. 재료비 부담 완화, 비중확대 시점으로 판단."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q24 매출액 및 영업이익은 7,638억원(YoY +10.5%), 629억원(YoY +69.5%) 기록. 매출원가율은 70.7% 기록, 1Q24대비 2.4%pt 개선. 전분기 대비 재료비 투입 등 원재료 부담 완화/북미, 유럽성장이 전사 마진 상승 주도한 것으로 판단. 지역별 YoY 매출액 증가율은 한국과 북미, 유럽, 기타 지역이 각각 -0.1%/+12.2%/+11.4%/+15.1% 기록. 유럽의 경우 체코 2공장 가동효과가 본격화 되며, 3,070억원 매출을 기록해 동사 역사상 단일 지역기준 사상최대 매출액 기록. 다만 체코 2공장의 램프업이 여전히 진행 중으로, 유럽지역은 마진상승 자체는 여전히 지연된 상태."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.01 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.07.23 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.04.12 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.01.08 목표가 11,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.01 목표가 11,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.08.01 목표가 11,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.08.01 목표가 9,500 투자의견 BUY KB증권

- 2024.07.23 목표가 12,000 투자의견 BUY 키움증권