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다올투자증권에서 23일 넥센타이어(002350)에 대해 "2Q24 Preview: 하반기에 대한 기대감 상승 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

다올투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "투자의견 BUY 및 적정주가 11,000원 유지. 적정주가는 P/E 6.3배에 2024년 EPS 적용 수치. 동사는 1Q24를 저점으로 2024년에는 매분기 실적개선 모멘텀 보유. 약 400만본에 달하는 체코 2공장 가동효과에 기인하며, 윈터타이어 수요가 집중되는 하반기에 펀더멘털이 상대적으로 개선되기 시작할 전망. 현재 주가는 최근 체코공장 증설에 따른 레버리지와 관련된 리스크를 포함하고 있어, 중장기 관점에서 적절한 비중 확대시점으로 판단."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q24는 매출액 7,240원(YoY +5.1%), 영업이익 659억원 (YoY+78.3%) 예상. 영업이익은 시장 기대치 상회 예상. 1Q24에 상대적으로 타이어 업종 내에서 가장 부진한 실적 흐름을 보였으나, 2Q24부터는 고인치 타이어 판매증가로 빠르게 개선세 확산. 신공장 가동을 통해 유럽지역은 연평균 1.1조원 이상의 매출발생이 가능한 구조로 확대되고 있고 올해 하반기가 수익 정상화의 핵심. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.23 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.04.12 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.01.08 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.11.08 목표가 11,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.23 목표가 11,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.07.23 목표가 12,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.07.18 목표가 10,500 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

- 2024.07.09 목표가 11,000 투자의견 BUY 하이투자증권