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키움증권에서 23일 넥센타이어(002350)에 대해 "체코 2공장의 하반기 활약이 중요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

키움증권 신윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "지난 1Q24 실적발표를 통해 향후 밸류업 프로그램에 참여하겠다는 의사를 밝힌 바 있음. 다만 자사주 매입 및 소각, 배당성향 제시 등 최근 현대차그룹이 실행하고 있는 밸류업 정책을 기준점으로 삼기에는 다소 무리가 따를 것. 중장기 사업계획 및 투자계획 제시로 향후 넥센타이어의 성장 가능성 및 시장점유율 확대 관련 가시성 확보가 주안점이 될 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q24 매출액 7,222억 원(+4.4% YoY, +6.5% QoQ), 영업이익 614억 원(+65.6% YoY, +47.7% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 7,276억 원, 영업이익 605억 원)에 부합할 전망. 원재료비, 물류비 등 타이어 업종의 주요 비용 요인 증가에 따른 실적 리스크가 확대되고 있음. 다만 넥센타이어는 신규 원재료 수급처 확보에 따라 전년 시세에 준하는 원재료 재고를 확보해나가고 있음. 해상운임 급등 효과는 6월 손익부터 일부 반영됐을 것으로 판단하며, 이에 따라 분기 단위 손익에 미치는 영향은 예상보다 제한적이었을 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.07.23 목표가 12,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.23 목표가 12,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.07.18 목표가 10,500 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

- 2024.07.09 목표가 11,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.06.12 목표가 11,000 투자의견 BUY 상상인증권