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한국투자증권에서 31일 넥센타이어(002350)에 대해 "조기졸업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "영업이익 컨센서스 36% 상회. 물량을 늘리면서 판가를 얼마나 유지할 수 있느냐가 관건. 신규 공장 가동에 따른 수익성 훼손은 제한적. 물량을 어느 정도 확보하고 착공했기 때문. 물류비 정상화 완료, 지금부터가 본 게임. 판가인상, 믹스개선, 원가/운임비 하락으로 수익성 개선. 물류비 정상화에 따른 수익성 회복 마무리. 향후 성장은 체코 증설/미국 신설에 따른 물량에서 나올 전망. 목표주가 1.2만원 유지(12MF PER 7x)."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "사계절(All-weather) 제품 확대로 믹스개선, 안정적 판가 유지를 통한 가격 경쟁력, 그리고 현물가격을 2개 분기 이연해 반영되는 원재료 비용 하락으로 팬데믹 이전 수준의 수익성 달성. 지역별 매출 비중은 유럽 35%, 북미 29%, 한국 16%, 기타 20%. 유럽 비중 점진적 확대 중. 23년 매출액 가이던스(2.85조원)는 달성이 어려우나 이익률 가이던스(6~8%)는 충분히 달성할 전망. 작년부터 지속적인 가격 인상, 올해는 가격 인상보다는 유지 정책. 단 믹스개선으로 ASP는 상승 중."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.31 목표가 12,000 투자의견 매수

- 2023.10.24 목표가 12,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.08.02 목표가 12,000 투자의견 매수

- 2023.07.18 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2023.05.22 목표가 12,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.31 목표가 12,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.10.31 목표가 10,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.10.31 목표가 11,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.08.07 목표가 11,000 투자의견 BUY 다올투자증권