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유진투자증권에서 19일 넥센타이어(002350)에 대해 "Investor Day Review: 본 게임은 하반기부터"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "전일 넥센타이어는 2023년 연간 실적 목표 및 향후 5년 간의 중장기 경영 전략에 대해 발표. 2023년 넥센타이어는 매출액 2.85조원(+9.7%yoy), 영업이익률 6~8%(OP 1,710억원~2,280억원)를 목표. 2분기부터 수익성 개선 효과 점진적으로 나타날 전망이며 하반기 대폭 개선되는 상저하고 패턴 나타낼 것. 동사는 2028~2029년 가동을 목표로 북미 신공장 증설을 검토 중. 부지 선정은 23년 하반기 완료될 전망. 동사는 단순히 물류비 절감에 의한 이익 턴어라운드에 의존하는 것이 아니라 지속 가능하고 안정적인 수익 구조를 만들기 위한 중장기 전략 변화를 준비 중"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "1분기 실적 부진의 원인은 1)원재료 매입 시점 차이로 경쟁사 대비 원가율 하락 효과 1분기 지연(2분기 반영), 2) 북미 대형 바이어의 구매 패턴 변화로 매출 인식 이연, 3)4월 판가 인상, 유럽 프리미엄 브랜드 및 스텔란티스 공급 물량 2분기부터 반영되기 때문. 분기 실적 부진에 따른 단기 주가 조정은 매수 기회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.19 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2022.10.27 목표가 10,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.19 목표가 10,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.05.19 목표가 12,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2023.05.19 목표가 9,500 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.03.27 목표가 11,500 투자의견 BUY 현대차증권