thinkpool

IBK투자증권에서 30일 넥센타이어(002350)에 대해 "운송비 부담 완화로 마진 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "3분기 BEP 수준 회복, 4분기에도 마진 개선 전망. 운송비용이 피크아웃 하고 있는 가운데 북미향 운임 인하분 반영이 11월부터 본격화될 전망. 운임지수 하락 추이를 고려할 때 2023년에도 하향 추세가 이어질 것으로 전망. 투입원가의 경우에도 천연고무 가격 하락, 유가 관련 원재료 비용 하락 등으로 마진 스프레도가 확대될 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 7,092억원(+33% yoy), 영업이익 11억원(-20% yoy), 영업이익률 0.2%(보합 yoy)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.30 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.25 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.29 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.30 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.10.27 목표가 10,000 투자의견 BUY(상향) 유진투자증권

- 2022.10.12 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.09.29 목표가 9,500 투자의견 BUY 하나증권