thinkpool

IBK투자증권에서 29일 넥센타이어(002350)에 대해 "수출 운송비 부담 속 유럽공장 BEP 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "당초 체코공장 손익분기점(BEP)을 2021년 4분기로 예상했는데 RE 수요가 좋아서 3 분기에 BEP를 넘어섬. 3분기 누적 매출액 3,447억원에 순이익 17억원 기록. 내년에 증설투자가 시작되고 2024년경 증설분이 램프업되면 평균 이상 수익성을 기대"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 5,349억원(+15% yoy), 영업이익 13억원(- 78% yoy), 영업이익률 0.2%(-1%p yoy)를 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.29 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.19 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.29 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.11.26 목표가 8,000 투자의견 M.PERFORM 현대차증권

- 2021.11.25 목표가 7,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.10.25 목표가 8,800 투자의견 HOLD 유진투자증권