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- 위험대비수익률 -2.9, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.31% - 증권사 목표주가 7,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 - 거래비중 기관 28.09%, 외국인 36.62% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 9,740원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.9, 업종지수보다 높아 20일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.58% 하락하면서 7,550원을 기록하고 있는 넥센타이어는 지난 1개월간 5.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥센타이어의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넥센타이어의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥센타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코오롱플라스틱	1위	4.4%	1위	48.1%	1위	10.9
효성화학	2위	2.8%	5위	-18.3%	5위	-6.5
LX하우시스	3위	2.3%	4위	-14.5%	4위	-6.3
미원상사	4위	2.2%	2위	-2.3%	2위	-1.0
넥센타이어	5위	1.9%	3위	-5.6%	3위	-2.9
화학	-	0.9%	-	2.1%	-	2.3
코스피	-	1.0%	-	-4.0%	-	-4.0

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.31%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 화학업종은 0.31% 상승중이다.

미원상사	211,500원 ▼500(-0.24%)	LX하우시스	73,700원 ▼500(-0.67%)
효성화학	325,000원 ▼6000(-1.81%)	코오롱플라스틱	19,100원 ▲100(+0.53%)

증권사 목표주가 7,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 넥센타이어의 평균 적정주가는 7,000원이다. 현재 주가는 7,550원으로 적정주가보다 550원(7%) 높은 가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 KB증권의 강성진 에널리스트가 " 3Q21 프리뷰- 비용은 늘었지만 판가 인상은 부족 , 2021년 영업이익은 507억원 (+28.6% YoY)으로 시장 컨센서스와 KB증권 기존 전망치를 각각 38.3%, 58.7% 하회할 전망. 판매 본 수가 회복(+22.3% YoY)됨에 따라 3,769억원의 추가 매출액과 1,085억원의 영업이익 개선효과가 발생할 것으로 예상됨. 결과적으로 전년동기대비 영업이익 개선효과는 113억원에 불과할 것으로 보임. 리스크요인: 1) 원/달러 환율 상승, 2) 타이어 수요 증가 및 물류 문제 해소. …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 7,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 넥센타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.09%, 외국인 36.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.91%를 보였으며 기관은 28.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 36.48%로 가장 높았고, 개인이 32.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,740원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,740원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,740원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,640원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,640원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,640원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.