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KB증권에서 30일 넥센타이어(002350)에 대해 "3Q21 프리뷰- 비용은 늘었지만 판가 인상은 부족 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "2021년 영업이익은 507억원 (+28.6% YoY)으로 시장 컨센서스와 KB증권 기존 전망치를 각각 38.3%, 58.7% 하회할 전망. 판매 본 수가 회복(+22.3% YoY)됨에 따라 3,769억원의 추가 매출액과 1,085억원의 영업이익 개선효과가 발생할 것으로 예상됨. 결과적으로 전년동기대비 영업이익 개선효과는 113억원에 불과할 것으로 보임. 리스크요인: 1) 원/달러 환율 상승, 2) 타이어 수요 증가 및 물류 문제 해소. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q21 영업이익은 102억원 (+75.9% YoY)으로 시장 컨센서스 및 KB증권 전망치를 각각 56.2%, 68.4% 하회할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.09.30 목표가 7,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.03.31 목표가 7,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.09.28 목표가 6,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.30 목표가 7,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.08.19 목표가 8,500 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2021.08.18 목표가 9,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2021.08.18 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권