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하나금융투자에서 17일 넥센타이어(002350)에 대해 "바닥은 보여줬다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 넥센타이어(002350)에 대해 " 3분기 실적은 늘어난 고정비에 비해 축소된 외형의 여파로 수익성이 하락하면서 2분기에 이어 시장 기대치를 하회했음. 하지만, 이는 영속적인 펀더멘털 훼손이 아니라 투자를 확대하고 있는 중간에 맞이한 일시적 이익 훼손임. 주요 시장에서 수요가 개선되고 있어 향후 외형 회복과 영업 레버리지를 기대할 수 있다는 점에서 실적의 바닥을 확인했다고 평가할 수 있음. 단기 리스크는 미국의 수입산 타이어에 대한 관세부과여부인데, 이는 12월 말에 결정될 것."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 실적은 시장 기대치를 크게 하회했다. 매출액/영업이익이 각각 13%/90% (YoY) 감소한 4,673억원/58억원, 영업이익률은 1.2%(-9.2%p)를 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 7,700 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 8,800 투자의견 BUY

- 2020.04.14 목표가 8,800 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 7,700 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.19 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.09.28 목표가 6,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.09.28 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) SK증권