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- 위험대비수익률 0.8, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.47% - 증권사 목표주가 6,500원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.18% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 9,740원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 0.8, 업종지수보다 낮아 10일 오후 2시25분 현재 전일대비 4.62% 오른 5,660원을 기록하고 있는 넥센타이어는 지난 1개월간 1.25% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥센타이어의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넥센타이어의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥센타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
LG하우시스	1위	2.3%	5위	-6.5%	5위	-2.8
넥센타이어	2위	1.5%	3위	1.3%	3위	0.8
미원에스씨	3위	1.1%	1위	6.6%	1위	5.9
락앤락	4위	1.0%	4위	-0.5%	4위	-0.4
미원상사	5위	0.5%	2위	1.3%	2위	2.6
화학	-	1.7%	-	3.9%	-	2.2
코스피	-	1.0%	-	2.0%	-	2.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.47%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.47% 하락하고 있다.

락앤락	10,750원 ▲150(+1.42%)	미원상사	99,400원 ▼100(-0.10%)
LG하우시스	64,500원 ▼1100(-1.68%)	미원에스씨	102,000원 ▼1000(-0.97%)

증권사 목표주가 6,500원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 넥센타이어의 평균 목표주가는 6,500원이다. 현재 주가는 5,660원으로 840원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 이재일 에널리스트가 " 3Q20Preview: 기대치 소폭 하회, 9월 회복기 돌입, 9월 회복기 돌입, 연말까지 긍정적인 흐름 기대. 미국의 한국, 태국, 대만, 베트남산 타이어에 대한 반덤핑 관세 부과 여부는 당초 11 월 초에서 50일 가량 미뤄 질 전망임. 미국은 과거 중국산 타이어 관세 부과로 태국, 멕시코 산 타이어 수입이 급증하는 문제가 발생한 바 있음. 저가 타이어 수요를 현지 생산 원가로 대응할 수 없는 것이 근본적인 문제로 한국산 타이어에 대한 고율 관세 부과 가능성은 낮을 것으로 판단됨.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 6,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.07%로 업종평균 상회. PER은 10.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥센타이어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	넥센타이어	락앤락	미원상사	LG하우시스	미원에스씨
ROE	7.1	-	-	7.0	15.1
PER	10.3	-	-	8.7	11.0
PBR	0.7	-	-	0.6	1.7
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 넥센타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.18% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.18%를 보였으며 기관은 14.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.58%로 가장 높았고, 외국인이 19.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,740원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,740원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,740원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,640원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,640원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,640원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.