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IBK투자증권에서 21일 넥센타이어(002350)에 대해 "가동률 회복 속 미국 반덤핑 대응 고심"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "미국 현지공장이 없기 때문에 반덤핑 관세 가능성에 대비해 단기적으로는 미리 충분히 재고를 확보해놓고, 중장기로는 체코공장 2단계 증설 또는 미국공장 신설등을 검토 중에 있음. 2019년 매출액 기준 북미 비중은 29.5%를 차지하고 있으며 17인치 이상 고인치 비중도 70%대로 높기 때문에 미국시장에서의 향후 대응이 중요해 보임. 미국 반덤핑 관세 우려가 있지만 가동률 회복과 낮은 투입원가 반영으로 실적은 회복세가 기대됨. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 4,591억원(-14.2% yoy), 영업이익 295억원(-47.2% yoy), 영업이익률 6.4%(-3.6%p yoy)를 기록할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.21 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.04 목표가 9,800 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.21 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.08.18 목표가 6,500 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.07.21 목표가 7,600 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.13 목표가 5,300 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권