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KB증권에서 20일 넥센타이어(002350)에 대해 "목표주가 근접에 따른 투자의견 변경 "라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "타이어 ASP 및 판매 전망치 하향조정했지만 비용 절감요인 감안해 영업손익 전망치 유지. 타이어 판매 본 수 회복에도 불구하고 체코공장 고정비 문제가 부담이 될 것. 따라서 넥센타이어의 주가가 상승하려면 유럽 등 주요 지역 자동차 판매가 예상보다 빠르게 회복되어 체코공장 가동에 따른 고정비 부담이 빠르게 제거된다는 신호가 필요."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 영업이익 1,008억원 (-51.4% YoY) 전망. 시장 컨센서스 22.3% 하회할 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년8월 9,500원까지 높아졌다가 2020년4월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,500원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.05.20 목표가 6,500 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.04.01 목표가 6,500 투자의견 BUY(상향)

- 2019.08.28 목표가 9,500 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.20 목표가 6,500 투자의견 HOLD(하향) KB증권

- 2020.05.20 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.05.18 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.05.18 목표가 8,000 투자의견 BUY 메리츠증권