thinkpool

- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 - 관련종목들은 상승 우세, 화학업종 +1.4% - 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 - 거래비중 기관 39.85%, 외국인 26.09% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 9,740원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 4일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.75% 하락한 7,990원으로 보합권에 머물러 있는 넥센타이어는 지난 1개월간 10.22% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥센타이어의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 넥센타이어의 위험을 고려한 수익률은 -9.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥센타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
애경산업	1위	3.5%	3위	1.9%	3위	0.5
후성	2위	3.2%	2위	8.2%	2위	2.5
락앤락	3위	2.5%	4위	-2.5%	4위	-0.9
효성티앤씨	4위	2.1%	1위	12.1%	1위	5.7
넥센타이어	5위	1.1%	5위	-10.2%	5위	-9.2
화학	-	1.7%	-	-5.2%	-	-3.0
코스피	-	1.1%	-	-1.9%	-	-1.7

관련종목들은 상승 우세, 화학업종 +1.4%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.4% 상승중이다.

애경산업	29,900원 ▲100(+0.34%)	효성티앤씨	171,000원 ▲1500(+0.88%)
후성	8,800원 ▲140(+1.62%)	락앤락	13,650원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 넥센타이어의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 7,990원으로 1,010원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 현대차증권의 장문수 에널리스트가 " 4Q19 시장 예상치 부합, 국내 경쟁사 대비 마진 안정성은 높으나 최근 시장 부진의 지속될 경우 신규 투자 확대 중인 동사의 재무부담 가능성. 2020년 체코공장/ 유럽법인 BEP 도달 여부가 주가 회복의 관건. 주요 지역의 수요 부진이 지속되며 주요 타이어 업체 Vauation은 band 평균 수준 정체 장기적으로 유럽/중국 수요 회복 구체화 시 주가 회복 기대되나 단기 수요 부진은 부담 요인. …" (이)라며 투자의견 M.PERFORM에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 넥센타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.85%, 외국인 26.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.91%를 보였으며 외국인은 26.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.09%로 가장 높았고, 개인이 32.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,740원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,740원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,740원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,640원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,640원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,640원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.