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[투데이리포트]넥센타이어, "어려운 업황에 차별…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 넥센타이어(002350)에 대해 "어려운 업황에 차별화된 호실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진, 한상윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 넥센타이어(002350)에 대해 "- 2분기 영업이익 629억원(+36.3%)으로 시장 기대치 대폭 상회: 수요 둔화에도 불구하고 호실적이 가능했던 이유는 고마진 지역에서 판매가 견조했기 때문이다 - 20년은 체코법인 손익분기점 도달로 추가적인 개선 기대: 올해 생산물량은 200만본 내외로 기존 추정치를 40% 가량 하회하겠다. 손익분기점 달성 시점도 연말에서 20년으로 지연될 전망이다. 다만 수요 부진에도 불구하고 적자폭이 크게 감소(1Q -229억원 ？ 2Q -122억원)해 부담은 크지 않다. "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "투자의견 매수를 유지한다. 수요 부진에 따른 실적 둔화로 글로벌 타이어 업체들의 주가 수익률도 부진했다. 상위 10개사의 평균 주가 추이는 연초 대비 -12.6%를 기록하고 있다. 실적 컨센서스는 더 빠르게 하락했 기 때문에 글로벌 타이어의 평균 19F PER은 연초 10.7배에서 11.5배로 상승했다. 반면 동사의 주가는 5.5% 하락했지만 수출 호조로 호실적을 이어가고 있다. 19F PER은 5.8배로 글로벌 Peer 중 가장 낮다. 차별화된 실적을 감안하면 지나친 저평가다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 13,500원까지 높아졌다가 2018년11월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 12,222 | 13,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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