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[투데이리포트]넥센타이어, "체코공장 가동과 마…" BUY(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 15일 넥센타이어(002350)에 대해 "체코공장 가동과 마곡 R&D센터 오픈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "- 2분기 컨센서스 상회 전망, 다만 하반기 체코공장 초기비용 반영: 2019년 2분기 예상 매출액과 영업이익은 각각 5,452억원(+8.3% yoy), 547억원(+18.6% yoy), 영업이익률 10.0%(+0.9%p yoy) 수준으로 전망 -유럽공장 중장기 수익성 드라이버 역할 기대: 흑자전환은 생산판매가 700만개를 넘어서는 시점이 될 것으로 기대하고 있는데 가동 2~3년 안에 가능할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "실적에 있어서 변수는 유럽 체코공장이 5월부터 본격가동 됨에 따른 초기 고정비 반영 여부인데 하반기 본격적인 비용(감가상각비와 인건비 등 분기당 100억 내외추정) 반영이 있을 것으로 예상된다. 이에 따라 하반기에는 8%대의 영업이익률을 기록할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 12,000 | 13,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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