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[투데이리포트]넥센타이어, "유럽공장 가동 본격…" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 28일 넥센타이어(002350)에 대해 "유럽공장 가동 본격화, 안정적 성장 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "동사의 19 년 1분기 실적은 매출액 4,894억원, 영업이익 485억원(OPM 9.9%)를 기록 하였다. 내수와 유럽 수요부진이 부담으로 작용하였으나 이익기여도가 높은 미국에서의 성장과, 신규 매출처를 확보한 아시아 지역 성장으로 안정적인 수익성을 보였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2019 년 실적 매출액 2 조 1,031 억원(YoY +6.0%), 영업이익 1,921 억원(YoY +5.3%, OPM 9.1%으로 전망. 19 년 2 분기부터 양산을 시작하는 체코공장의 성공적인 가동과 판매 안정화가 중요, 20 년부터 외형뿐만 아니라 수익성에 기여 예상. 기존 유럽향 물량에 대한 우려 존재, 하지만 미국에서의 성장과 신규매출처를 통해 만회할 수 있다는 판단. 투자의견 매수, 목표주가 12,500 원 유지 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 15,000원까지 높아졌다가 2018년12월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 11,857 | 13,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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