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[투데이리포트]넥센타이어, "기대치 상회 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 24일 넥센타이어(002350)에 대해 "기대치 상회 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "넥센타이어가 4Q18 실적을 공시했다. 연간 손익구조가 15% 이상 변경되며 이르게 실적변경공시 형태로 발표되었는데, 4Q18의 실적은 영업이익 기준으로 시장 기대치를 12.9% 상회하였다. 4Q18 매출액은 4,879억원(YoY +10.3%), 영업이익은 525억원(YoY +16.1%), 순이익은 306억원(YoY +23.0%)을 기록했다."라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "손익구조 변경 공시로 인해 지역별 매출 실적은 아직 공개되지 않은 상태이나 매출액 상승분10.3% 중 약 2%는 가격인상이 반영되었을 것으로 보이고, 볼륨 상승이 8% 가량 영향을 미친 것으로 추정된다. 특히 미국 지역에서 동사의 가격인상과 더불어 re-stocking 수요가 일부 발생했을 것으로 보이고, 내수시장에서의 OE M/S 증가 및 연말 교체수요 영향이 컸을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "1Q19에도 판가인상과 투입원가 하락으로 인한 스프레드 개선세가 지속될 것으로 전망돼, 영업이익은 480억원(YoY +51.0%)를 기록할 것으로 예상한다. 2Q18~3Q18에 이르러서는 윈터타이어 수요 감소, 체코공장 가동에 따른 고정비 부담이 존재하는데, 이 또한 한국 및 미국에서의 매출 증가로 대부분 상쇄되어 연간 기준으로는 영업이익이 +9.1% 증가해 전반적으로 실적모멘텀을 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 16,000원까지 높아졌다가 2019년1월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (I) | HOLD |
| 목표주가 | 11,682 | 14,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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